Como fazer o acompanhamento financeiro dos seus projetos com o Agilean
- Marketing Aval
- 14 de nov.
- 3 min de leitura
Manter o controle financeiro de um projeto pode parecer complicado, mas não precisa ser! Com o Agilean, você consegue acompanhar tudo de forma simples e clara.
Neste artigo, mostramos o passo a passo para você criar, alimentar e analisar as informações financeiras do seu projeto direto na plataforma.
Comece criando o orçamento
Tudo começa com o orçamento do seu projeto.
Você pode criá-lo de três maneiras:
Direto pelo Planner;
Importando um arquivo .csv;
Ou integrando com o seu ERP
Depois de criar o orçamento, você deve associá-lo ao planejamento do projeto, pois é isso que permite acompanhar as despesas e medir os resultados.
Envie os dados financeiros
Após o fechamento do seu período, é hora de alimentar o sistema com as informações financeiras.
Vá até a Área do Portal e selecione o orçamento desejado.
Clique em "Dados Financeiros" e depois em "+ Dados Financeiros" para abrir o formulário.
Você vai preencher alguns campos simples:
Data: mês de referência dos dados.
Despesas: quanto já foi gasto até essa data.
Estoque: valor dos materiais ainda não utilizados.
Contas a pagar: valores de parcelas ou contratos ainda não quitados.
Comprometido: custos que já estão comprometidos, mas ainda não pagos (como contratos assinados ou compras programadas).
Dica: sempre informe o valor total acumulado de despesas até aquele momento e não apenas o que foi gasto no mês.
Detalhe suas informações
Depois de lançar os dados gerais, você pode detalhar suas informações por Macroetapa, Pacote ou Item do Orçamento.
Assim, dá pra entender com mais precisão onde o dinheiro está sendo investido e quais partes do projeto mais consomem recursos.
E o melhor: você pode editar direto na planilha dentro da plataforma, basta dar dois cliques no valor que quer alterar e clicar em Salvar.
Também dá pra exportar para Excel, preencher com calma e depois importar de volta para o sistema.
Use índices de atualização (se quiser)
Se o seu projeto usa índices de correção orçamentária, como INCC ou CUB, o sistema pode fazer automaticamente a atualização dos valores mês a mês.
Na prática, isso significa que o orçamento e os custos do projeto são reajustados de acordo com o índice do período, garantindo uma visão mais realista dos números.
Analise os resultados
Com tudo lançado, é hora de olhar para os resultados.
Na aba Dashboard – Financeiro, você encontra um resumo visual do desempenho do seu projeto.
Gráfico de Valor Agregado
Ele mostra a evolução do projeto ao longo do tempo, com quatro curvas principais:
Valor Planejado (VP): o que estava previsto gastar (segundo a linha de Base).
Valor Reprogramado (VR): o que foi ajustado após revisões.
Valor Agregado (VA): o que já foi realizado de fato.
Custo Real (CR): o quanto realmente foi desembolsado.
Essas curvas ajudam a entender se o projeto está adiantado, atrasado, dentro ou fora do orçamento.
Exemplo rápido:
Se o Valor Agregado está acima do Planejado, você está adiantado. (Nesse caso, o IDP será maior que 1).
Se o Custo Real está abaixo do Valor Agregado, parabéns, o projeto está economizando! (Nesse caso o IDC será maior que 1).
IDC – Índice de Desempenho de Custo
Compara o Valor Agregado e o Custo Real para identificar o resultado financeiro até última atualização.
Se IDC > 1 → Economia
Se IDC < 1 → Estouro
IDC = VA/CR
Vá além com o relatório "Global Detalhado"
Quer uma visão ainda mais completa?
No menu lateral, acesse Dashboard → Financeiro → Global Detalhado.
Lá, você encontra uma planilha com todas as informações do seu projeto: orçamentos, despesas, estoques, índices e resultados.
Ela mostra de forma prática quanto foi gasto, quanto falta gastar e como o projeto está evoluindo financeiramente.
Conclusão
Gerenciar o financeiro do seu projeto não precisa ser um bicho de sete cabeças.
Com as dicas apresentadas, você consegue:
Cadastrar o orçamento,
Registrar despesas e compromissos,
Acompanhar correções de valores,
E analisar tudo em gráficos claros e atualizados.
Mais do que números, isso significa decisão com confiança e projetos entregues dentro do orçamento (ou até abaixo dele).
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